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vwin003·前海开源健康分级B净值上涨1.78% 请保持关注
时间:2020-01-04 09:49:05 点击:696次

vwin003·前海开源健康分级B净值上涨1.78% 请保持关注

vwin003,金融界基金12月27日讯 今日前海开源健康分级b上涨0.92%,成交69.6万元。截至目前场内价格为0.873元, 当前本基金场外净值为0.9170元,环比上个交易日上涨1.78%,溢价率为-4.80%,价格杠杆为2.303,净值杠杆为2.135,当前母基金净值为0.9880,本基金跟踪指数为健康产业,实际下折需母基金跌34.29%,上折需母基金涨50.59%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.08%,近3个月本基金净值上涨6.38%,近6月本基金净值上涨13.63%,近1年本基金净值上涨135.73%,成立以来本基金累计净值为0.9170元,同期跟踪指数的涨幅为0.56%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。

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