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合肥合锻智能制造股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金临时补充
时间:2019-11-07 11:12:22 点击:1530次

证券代码:603011证券缩写:联合锻造情报公告编号。:2019-056

合肥合福鼎智能制造有限公司

关于利用临时闲置资金筹集临时补充周转金的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●临时补充营运资金筹集额:2000万元。

●从董事会审批之日起,募集资金临时补充营运资金的期限不得超过12个月。

合肥合福晶智能制造有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月23日召开了第三届董事会第31次会议和第三届监事会第26次会议。会议审议通过了《关于筹集临时闲置资金的临时补充营运资金的议案》。公司计划使用2000万元的临时闲置募集资金临时补充营运资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

2015年12月8日,中国证监会发布《关于批准合肥希望锻压机床有限公司向段张琪发行股票购买资产和筹集配套资金的批复》(简媜旭[2015年第2885号),批准该公司向段张琪发行14,343,750股,向张村耐发行1,293,750股,向孙家川发行562,500股,向成建生发行562股。500股,562,500股给魏新洲,562,500股给卢勇军,562,500股给周世龙,187,500股给王小华,37,500股给周朝飞,37,500股给郭银玲,37,500股给朱恒舒购买相关资产;批准公司非公开发行不超过26,796,589股(在公司2015年利润分配计划实施后调整为不超过53,833,604股),为从已发行股票购买资产筹集配套资金。

2016年9月6日,非公开发行股票正式发行。非公开发行股票发行价格为13.28元/股,发行数量为49,698,794股,募集资金总额为659,999,984.32元。

根据相关法律法规和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》,公司分别与兴业银行股份有限公司合肥分行和杭州银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金账户存储三方监管协议》。

二.募集资金投资项目及募集资金使用情况

根据公司公开披露的《合肥锻压机床有限公司发行股票、以现金购买资产、筹集配套资金的报告》,本次交易拟筹集的配套资金不超过6.6亿元。拟筹集的配套资金将用于支付本次交易的现金报酬、锻材技术中心建设项目、代理费用的支付、锻材营运资金的补充等。为了提高本次重组的整合绩效,增强重组后上市公司的可持续经营能力。详情如下:

注:实际支付代理费2553.38万元,剩余资金446.4万元用于永久补充营运资金。在该表的中间,直接添加除法和组合计数以及细节的总和。如果尾数有任何差异,那是由于四舍五入造成的。

截至2019年9月20日,公司累计募集资金56884.2万元(不含现金管理募集资金),募集资金账户余额9301.72万元(含累计银行存款利息减去银行手续费等净额)。)。

三、利用临时闲置资金筹集资金临时补充流动性计划

根据生产经营需要和财务状况,为提高筹资效率,降低公司经营成本,维护公司和股东利益,满足公司业务增长对营运资金的需求, 公司计划在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,本着全体股东利益最大化的原则,以2000万元的临时闲置募集资金临时补充营运资金,服务期自董事会批准之日起不超过12个月。 暂时闲置的募集资金用于补充营运资金后,公司将偿还自有资金、银行贷款等。如因投资项目需要募集资金而加速使用募集资金,公司将及时用自有资金、银行贷款等提前偿还。确保投资项目募集资金的正常运行。使用临时闲置募集资金临时补充营运资金不会改变变相募集资金的用途,不会影响募集资金投资计划的正常运行,也不会直接或间接安排上述募集资金用于配股和购买新股,或者用于股票及其衍生产品、可转换公司债券等交易。

四.董事会关于募集临时闲置资金临时补充营运资金的审核程序

公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《临时闲置募集资金临时补充营运资金议案》,同意临时闲置募集资金2000万元补充营运资金。使用期限自董事会审议通过之日起不得超过12个月。暂时闲置的募集资金用于补充营运资金后,公司将偿还自有资金、银行贷款等。

V.特殊意见的解释

(一)独立财务顾问的验证意见

经核实,独立财务顾问认为:

1.本公司使用部分闲置募集资金临时补充营运资金,已经本公司第三届董事会第三十一次会议审议通过。独立董事和监事会达成明确一致,符合《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关监管文件的规定。

2.公司使用部分闲置募集资金临时补充营运资金,未违反募集资金投资项目的相关承诺,未影响募集资金投资项目的正常运行,未变相变更募集资金投资项目或损害股东利益。

综上所述,独立财务顾问不反对公司使用部分闲置募集资金临时补充营运资金,同时提请公司注意控制风险,及时履行信息披露义务,保护公司全体股东利益。

(2)独立董事的意见

公司计划使用2000万元的临时闲置募集资金临时补充营运资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。我们认为,符合有关法律、法规和规范性文件的规定,符合公司募集资金的实际使用,不变相改变募集资金的方向,不损害股东利益。公司使用2000万元的临时闲置募集资金临时补充营运资金,可以提高募集资金的效率,降低公司运营成本,维护公司和股东的利益,满足公司业务增长对营运资金的需求。

综上所述,我们一致同意公司以2000万元的临时闲置募集资金临时补充营运资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。临时闲置的募集资金用于补充营运资金,公司用自有资金、银行贷款等偿还。

(三)监事会的意见

公司使用临时闲置的募集资金来临时补充营运资金,可以提高募集资金的使用效率,减少财务支出,降低运营成本。不存在变相改变募集资金用途和方向、损害股东利益的情况,不影响募集资金投资项目的正常运行。

因此,我们一致同意,公司将以2000万元的临时闲置募集资金临时补充营运资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

六.供参考的文件

(一)公司第三届董事会第三十一次会议决议;

(二)公司第三届监事会第二十六次会议决议;

(三)公司独立董事在第三届董事会第三十一次会议上对相关事项的独立意见;

(4)国源证券有限责任公司关于合肥合福鼎智能制造有限公司利用部分闲置募集资金临时补充营运资金的审验意见。

特此宣布。

合肥合福鼎智能制造有限公司董事会

2019年9月24日

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